Hướng dẫn cách định khoản kế toán ngân hàng trên phần mềm Kaike. Phần mềm tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ kế toán ngân hàng, liên kết với nhiều ngân hàng trong nước. Thuận tiện cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Thêm tài khoản ngân hàng của công ty

Để thêm tài khoản ngân hàng, kế toán thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập mục TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Kế toán cần đăng nhập tài khoản phần mềm Kaike. Nếu chưa có tài khoản, đọc thêm bài hướng dẫn và đăng ký tài khoản Kaike TẠI ĐÂY. (Người dùng mới có thể trải nghiệm bản dùng thử trong 30 ngày với đầy đủ tính năng).

Tại giao diện phần mềm hiển thị, truy cập mục TIỀN  =>  TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG  =>   THÊM TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG.

Bước 2: Thêm tài khoản ngân hàng

Tại giao diện mới, người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin về tài khoản ngân hàng của công ty.

=> LƯU

Vậy là đã hoàn thành việc thêm tài khoản ngân hàng.

Cách định khoản kế toán ngân hàng trên phần mềm kế toán Kaike

Phân hệ tiền trong phần mềm kế toán Kaike có cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu – chi bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Bao gồm tiền VND và ngoại tệ USD.

– Thu: Tự động ghi nhận các nghiệp vụ làm tăng số tiền mà công ty đang nắm giữ. Ghi tăng bên nợ của các tài khoản tiền

– Chi: Tự động ghi nhận các nghiệp vụ làm giảm số tiền mà công ty đang nắm giữ. Ghi tăng bên có của các tài khoản tiền

Mỗi khi có nghiệp vụ phát sinh, hệ thống cho phép chọn hình thức thanh toán là CHUYỂN KHOẢN. Sau khi kế toán nhập các thông tin liên quan đến tài khoản, phần mềm sẽ tự động thực hiện định khoản.

Ví dụ: Nghiệp vụ mua hàng thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.

Khi nhập dữ liệu bên phần MUA HÀNG xong, kế toán truy cập TRẢ TIỀN => THÊM PHIẾU TRẢ TIỀN. Tại đây, có các lựa chọn trả tiền như:

(Trả theo nhà cung cấp; Nhà cung cấp tạm ứng; Trả theo hóa đơn)

Tại giao diện TRẢ TIỀN:

• Hình thức thanh toán: Chọn CHUYỂN KHOẢN
• Thông tin trả tiền: Người dùng nhập các trường thông tin
• Thông tin tài khoản: Người dùng nhập TÀI KHOẢN CHUYỂN TIỀN và TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

TÀI KHOẢN CHUYỂN TIỀN chính là tài khoản của công ty đã khai báo tại phần Thêm Tài Khoản Ngân Hàng

TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN là tài khoản ngân hàng của bên bán hàng (hay nhà cung cấp) mà người dùng đã thiết lập ban đầu.

• Chi tiết trả tiền: Người dùng nhập các trường thông tin nội dung diễn giải và số tiền thanh toán. Có thể thực hiện thêm dòng thanh toán nếu có các giao dịch liên quan.
• Giá trị: Mục này sẽ hiển thị tổng số tiền đã thanh toán. Người dùng ấn LƯU để hoàn tất, hệ thống đã ghi nhận thông tin trả tiền của công ty.

Người dùng thao tác tương tự với nghiệp vụ bán hàng hóa. Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Theo dõi sổ tiền gửi ngân hàng

Phân hệ tiền mặt và ngân hàng có sự liên kết với các phân hệ mua hàng, bán hàng… kế toán hoàn toàn có thể thực hiện quản lý công nợ của nhà cung cấp, khách hàng một cách dễ dàng.

Đồng thời, người sử dụng dễ dàng theo dõi được quá trình biến động số trong tài khoản ngân hàng. Tất cả được hệ thống ghi chép tại SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Người dùng truy cập mục BÁO CÁO => BÁO CÁO TIỀN => SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Giao diện sẽ hiện ra bảng hỏi lọc dữ liệu theo thời gian và theo từng tài khoản ngân hàng. Người dùng nhập các thông tin cần tra cứu, hệ thống sẽ cung cấp báo cáo theo yêu cầu.

Tại nút XUẤT BẢN, phần mềm có hỗ trợ xuất báo cáo định dạng file excel hoặc PDF. Người dùng dễ dàng xuất file theo mục đích sử dụng.

Với sự tích hợp tính năng liên quan đến nghiệp vụ kế toán ngân hàng, phần mềm giúp chủ động về nguồn tiền và giúp công ty có kế hoạch thu chi hợp lý.

Tham khảo thêm các tính năng khác của phầm mềm kế toán Kaike TẠI ĐÂY.