Bộ phận xử lý cho các giao dịch chính là kế toán thanh toán. Để đảm nhận vị trí này, nhân viên cần có hiểu biết về chính sách, quy trình thanh toán của doanh nghiệp. Đặc biệt, cần nắm rõ những công việc cụ thể của một kế toán thanh toán dưới đây.

1. Kế toán thanh toán có phải là kế toán công nợ?

Nhiều người thường lầm tưởng kế toán thanh toán chính là kế toán công nợ do một số nghiệp vụ khá tương đồng và có liên hệ mật thiết. Thực chất đây là 2 phần hành kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp và có thể hiểu đơn giản như sau:

Kế toán thanh toán là vị trí phụ trách các chứng từ thu, chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi có các nhu cầu thanh toán trong doanh nghiệp.

Còn kế toán công nợ là việc theo dõi các khoản công nợ. Bao gồm công nợ của khách hàng, công nợ với nhà cung cấp và các loại công nợ khác…

2. Mô tả công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

2.1. Quản lý các khoản thu

• Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
• Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
• Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
• Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
• Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.
• Kiểm soát hoạt động của thu ngân

2.2. Quản lý các khoản chi

• Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
• Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng…

2.3. Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

• Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
• In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD
• Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

2.4. Các công việc khác

• Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi .
• Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
• Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
• Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
• Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

>> Chỉ 2.000.000đ – Tiết kiệm gấp đôi thời gian cho kế toán 

 

3. Kỹ năng cơ bản cần thiết cho vị trí kế toán thanh toán

Trên đây là bản mô tả công việc kế toán thanh toán. Để có phụ trách được vị trí nhân viên kế toán thanh toán, các kỹ năng cơ bản sau là thực sự cần thiết:

• Vững nghiệp vụ kế toán.
• Đáp ứng được các kỹ năng tin học văn phòng. Đặc biệt biết cách sử dụng phần mềm kế toán mà công ty áp dụng.
• Kỹ năng giao tiếp thuyết trình tốt. Do vị trí này cần tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau như: Khách hàng, nhân viên công ty,…
• Có kinh nghiệm và một số kỹ năng cần thiết của kế toán công nợ cũng là điểm cộng đối với nhân viên tham gia ứng tuyển kế toán thanh toán.

Các bài viết liên quan:

Công việc cụ thể của kế toán công nợ

Quy trình kế toán thanh toán trong doanh nghiệp